Деньги

Денежная операция фиксирует фактическое поступление или списание. Счёт задаёт требование оплаты, ссылка на оплату — состояние платежа у провайдера, кассовый чек — результат фискализации. Эти записи проверяются отдельно.

Для чтения и изменения нужны права на деньги. Используйте действия оплаты в рабочем документе, когда деньги относятся к конкретному ремонту, заказу или счёту: связь будет понятнее при проверке долга.

• Общая форма изначально выбрана как поступление; кнопка «Списание» открывает расход.
• Дата платежа — текущая дата в часовом поясе компании, мастерская — мастерская сотрудника.
• При входе из клиента его карточка может быть уже выбрана; при оплате документа сумма подставляется из текущего долга.
• Способ оплаты и сумма обязательны. Категорию, реквизиты платёжного документа и примечание нужно проверить.

Автоподставленный долг — предложение формы, а не подтверждение получения именно этой суммы.

1. На странице денег нажмите «Поступление» или «Списание».
2. Проверьте тип операции, способ оплаты, категорию, сумму, дату и мастерскую.
3. Выберите контрагента; при необходимости заполните тип и номер платёжного документа, примечание.
4. Укажите связанные акты, заказы или счета, если платёж относится к ним; сохраните.
5. Проверьте запись и баланс документа. Если платёж уже пришёл автоматически от провайдера, не создавайте второй вручную.

У денежной записи есть «Привязать к документу», редактирование, история и структура связей. Проверьте контрагента и мастерскую перед выбором документов. Отсутствие связи может оставить долг документа неизменным при наличии денег в общем списке.

Смотрите реальные поступления, списания и возвраты. Скидка по документу отображается отдельно: она уменьшает стоимость, но не является денежным поступлением. Удаление или изменение платежа требует проверки всех его связей.

В форме списания доступен признак «Это возврат клиенту» для отчётности и фильтра возвратов. Для возврата онлайн-платежа используйте доступное действие провайдера у соответствующей ссылки на оплату и проверьте результат.

Действия ККМ и OrangeData зависят от подключённых интеграций и прав. Создание денежной записи само по себе не подтверждает успешную фискализацию. Смотрите статус чека и уведомление действия; при ошибке сначала проверьте уже созданные записи.

Раздел «Ссылки на оплату» хранит документ, сумму, провайдера, статус, дату оплаты, связанный платёж и возвраты. Здесь нет самостоятельной формы ручного создания: ссылка оформляется действием онлайн-оплаты в ремонте, заказе или счёте.

Форма онлайн-оплаты обычно предлагает текущий долг документа. Проверьте сумму и подключение провайдера, создайте ссылку и передайте её клиенту доступным способом. Само создание ссылки не является поступлением денег.

После подтверждения оплаты провайдером у ссылки появляются оплаченный статус, время оплаты и денежная запись. Откройте «Подробнее» и проверьте связанный платёж. Фильтры позволяют выбрать статус и провайдера.

«Обновить статус» показывается у ожидающих платежей с внешним идентификатором. Сейчас действие запрашивает именно ЮKassa; используйте его для её платежей. Для другого провайдера проверяйте поступившее подтверждение и связанную денежную запись; эту кнопку нельзя считать универсальной сверкой всех провайдеров.

Действие «Чек» может сообщить, что чек ещё формируется. Ссылка ОФД появляется после получения данных чека; доступный возврат зависит от состояния платежа.

Справочник типов операций классифицирует деньги, например аренду, закупки или инкассацию. Через «Создать тип операции» задайте обязательное название, необязательную группу и направление. Группа помогает фильтровать и объединять записи; готовое направление автоматически не назначается.

Это категория операции, а способ оплаты обозначает наличные, банк, карту и другие средства. При создании платежа проверьте оба поля.

В поле «Направление (для ОПиУ)» значение «Расход» включает категорию в накладные расходы отчёта. «Перевод» и пустое значение не входят в прибыль, чтобы не задвоить себестоимость и зарплату. «Доход» используется справочно.

После изменения категории проверьте отчёт и классификацию связанных операций. Используемый тип может быть защищён от удаления; в справочнике доступна история изменений.

Вкладки списка разделяют поступления, списания, зарплату и возвраты. Фильтры учитывают способ оплаты, категорию, мастерскую и контрагента. Экспорт выбранных операций доступен в XML для 1С и TXT.

• Долг не изменился — проверьте связь платежа с документом и направление операции.
• Клиент оплатил, запись ждёт — проверьте ссылку и запросите обновление статуса, прежде чем добавлять деньги вручную.
• Платёж есть, чека нет — проверьте отдельный статус фискализации и настройку провайдера.
• Расход не попал в прибыль — проверьте направление категории и период отчёта.